四川**紡織有限公司
500噸生絲及其副產(chǎn)物循環(huán)利用項目
可行性研究報告

二零二二年八月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設(shè)單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設(shè)期限 2
1.2項目承建單位介紹 2
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 4
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標 4
二章 項目背景及必要性可行性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2項目建設(shè)必要性分析 8
2.2.1順應我國蠶桑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 8
2.2.2滿足我國生絲市場旺盛需求的需要 9
2.2.3開展蠶桑繭絲資源循環(huán)利用，促進我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 10
2.2.4增加健康食用植物油供給，切實維護國家糧油安全的需要 11
2.2.5符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 12
2.2.6提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 12
2.2.7增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 13
2.2.8促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的需要 13
2.3項目建設(shè)可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技術(shù)可行性 17
2.3.3管理可行性 17
2.4可行性分析結(jié)論 18
三章 行業(yè)市場分析 19
3.1我國蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展及資源循環(huán)利用現(xiàn)狀分析 19
3.2我國蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 20
3.3我國繭絲綢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 22
3.4我國山桐子油市場發(fā)展前景分析 26
3.5食葉草在飼料中的應用前景分析 27
3.6市場小結(jié) 29
四章 項目建設(shè)條件 30
4.1地理位置選擇 30
4.2區(qū)域建設(shè)條件 30
4.2.1區(qū)域地理位置 30
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 31
4.2.3區(qū)域氣候條件 31
4.2.4區(qū)域交通條件 31
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 31
五章 總體建設(shè)方案 33
5.1工程建設(shè)方案 33
5.2工程管線布置方案 33
5.2.1給排水 33
5.2.2供電 34
5.3輔助工程及其他工程方案 36
六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 37
6.1主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 37
6.2產(chǎn)品質(zhì)量標準 37
6.3產(chǎn)品價格制定原則 37
6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 37
6.5項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 38
6.5.1工藝設(shè)計指導思想 38
6.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 38
七章 原料供應及設(shè)備選型 42
7.1主要原材料供應 42
7.2主要設(shè)備選型 42
7.2.1設(shè)備選型原則 42
7.2.2主要設(shè)備明細 43
八章 節(jié)約能源方案 45
8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 45
8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 45
8.2.1能源消耗種類 45
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 45
8.3項目所在地能源供應狀況分析 46
8.4主要能耗指標及分析 46
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 47
8.5.1工業(yè)節(jié)能 47
8.5.2節(jié)水措施 47
8.5.3建筑節(jié)能 48
8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 49
8.6結(jié)論 49
九章 環(huán)境保護與消防措施 50
9.1設(shè)計依據(jù)及原則 50
9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 50
9.1.2設(shè)計原則 50
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 51
9.3項目環(huán)境影響分析 51
9.4環(huán)境保護措施方案 51
9.5消防措施 52
9.5.1設(shè)計依據(jù) 52
9.5.2防范措施 52
9.5.3消防管理 54
9.5.4消防措施的預期效果 54
十章 勞動安全衛(wèi)生 55
10.1 編制依據(jù) 55
10.2概況 55
10.3 勞動安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆設(shè)計 56
10.3.3電力 56
10.3.4防靜電防雷措施 57
10.4勞動衛(wèi)生 57
10.4.1防暑降溫 57
10.4.2衛(wèi)生設(shè)施 57
10.4.3照明 57
10.4.4個人防護 57
10.4.5安全教育及防護 58
十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 59
11.1組織機構(gòu) 59
11.2勞動定員 59
11.3人力資源管理 59
11.4福利待遇 60
十二章 項目實施規(guī)劃 61
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 61
12.2建設(shè)工期 61
12.3實施進度安排 61
十三章 投資估算與資金籌措 62
13.1投資估算依據(jù) 62
13.2建設(shè)投資估算 62
13.3流動資金估算 63
13.4資金籌措 63
13.5項目投資總額 63
13.6資金使用和管理 65
十四章 財務及經(jīng)濟評價 66
14.1總成本費用估算 66
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 66
14.1.2產(chǎn)品成本 67
14.1.3平均產(chǎn)品利潤 68
14.2財務評價 68
14.2.1項目投資回收期 68
14.2.2項目投資利潤率 69
14.2.3不確定性分析 69
14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 72
十五章 風險分析及規(guī)避 73
15.1項目風險因素 73
15.1.1不可抗力因素風險 73
15.1.2技術(shù)風險 73
15.1.3市場風險 73
15.1.4資金管理風險 74
15.2風險規(guī)避對策 74
15.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 74
15.2.2技術(shù)風險規(guī)避對策 74
15.2.3市場風險規(guī)避對策 74
15.2.4資金管理風險規(guī)避對策 75
十六章 招投標方案 76
16.1招標依據(jù) 76
16.2招標內(nèi)容 76
16.3招標程序 76
十七章 結(jié)論與建議 81
17.1結(jié)論 81
17.2建議 81
附 表 82
附表1 銷售收入預測表 82
附表2 總成本表 84
附表3 外購原材料表 85
附表4 外購燃料及動力費表 86
附表5 工資及福利表 87
附表6 利潤與利潤分配表 88
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 89
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 90
附表9 流動資金估算表 91
附表10 資產(chǎn)負債表 92
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 93
附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 94
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 96
附表14借款償還計劃表 98


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
500噸生絲及其副產(chǎn)物循環(huán)利用項目
1.1.2項目建設(shè)單位
四川***紡織有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址選擇在平昌省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光工業(yè)園區(qū)
1.1.5項目負責人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛?工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為8300.00萬元，其中，建設(shè)投資為6037.03萬元（裝修改造工程費用為1150.00萬元，設(shè)備及安裝投資3840.00萬元，廠房租賃費用為600.00萬元，其他費用為271.50萬元，預備費175.53萬元），建設(shè)期利息為262.97萬元，鋪底流動資金為2000.00萬元。
本項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值98450.00萬元，年均銷售收入為75984.90萬元，年均利潤總額5287.56萬元，年均凈利潤3965.67萬元，年均上繳城建費及附加為252.23萬元，年均上繳增值稅為2101.94萬元；投資利潤率為63.71%，投資利稅率92.07%，稅后財務內(nèi)部收益率68.85%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為3.70年。
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模
本次建設(shè)項目總租賃標準化廠房面積50畝，進行裝修改造、設(shè)備購置安裝工程完成后即可投入使用。項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：
1、500噸生絲：其中出口200噸，國內(nèi)銷售300噸。
2、毛葉山桐子：平均出油率按30%計算，則2700萬kg*30%=810萬kg。
3、（食葉草）生物有機飼料：50000噸。
4、桑葉粉：40000噸。
5、生物有機肥：30000噸。
6、粗絲及絲棉類產(chǎn)品：150噸。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣8300.00萬元，資金來源為項目企業(yè)自籌資金5500.00萬元，申請銀行d款2800.00萬元。
1.1.9項目建設(shè)期限
本項目建設(shè)從2022年8月—2024年6月，建設(shè)工期共計23個月。
1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《四川省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.六部門關(guān)于印發(fā)《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》的通知；
4.《商務部關(guān)于繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導意見》；
5.四川省貫徹落實《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》實施意見；
6.四川省商務廳關(guān)于印發(fā)《四川省繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導意見》的通知；
7.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》；
8.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
9.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
10.《現(xiàn)代財務會計》；
11.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
13.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動力優(yōu)勢，充分考慮設(shè)計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源大利用和效益大化。
2、堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的益。
3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。
4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。
5、注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 租賃廠區(qū)面積 畝 50.00
1.1 已有生產(chǎn)車間 平方米 25000.00
2 項目達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能
2.1 生絲（出口） 噸/年 200.00
2.2 生絲（國內(nèi)銷售） 噸/年 300.00
2.3 山桐子油 萬㎏/年 810.00
2.4 生物有機飼料（食葉草） 萬噸/年 5.00
2.5 桑葉粉 萬噸/年 4.00
2.6 生物有機肥 萬噸/年 3.00
2.7 粗絲、絲綿類產(chǎn)品 噸/年 150.00
3 總投資資金，其中： 萬元 8300.00
3.1 廠房裝修改造工程費用 萬元 1150.00
3.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 3840.00
3.3 建設(shè)期廠區(qū)租賃費 萬元 600.00
3.4 工程建設(shè)其他費用 萬元 271.50
3.5 預備費用 萬元 175.53
3.6 建設(shè)期利息 萬元 262.97
3.7 鋪底流動資金 萬元 2000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 98450.00
2 年均銷售收入 萬元 75984.90
3 年平均利潤總額 萬元 5287.56
4 年均凈利潤 萬元 3965.67
5 年均增值稅 萬元 2101.94
6 年均所得稅 萬元 1321.89
7 年均城建費及附加 萬元 252.23
8 項目定員 人 205
9 建設(shè)期 個月 23
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 63.71%
2 項目投資利稅率 % 92.07%
3 稅后財務內(nèi)部收益率 % 68.85%
4 稅前財務內(nèi)部收益率 % 85.04%
5 稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 27,703.74
6 稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 37,150.64
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 3.70
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 3.39
9 盈虧平衡點 % 34.11%
二章 項目背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
蠶桑種植在我國具有悠久的歷史，古往今來都是農(nóng)民獲得經(jīng)濟收入的一個來源。由于我國養(yǎng)蠶業(yè)發(fā)達，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善，形成了橫貫東西的絲綢之路，促使了我國與的經(jīng)濟、文化交流，也加強了我國與的聯(lián)系，我國是世界上早發(fā)現(xiàn)蠶絲并進行利用的國家，也是早開展栽桑養(yǎng)蠶的國家，至今有5500年的歷史。世界所有桑蠶都是從我國直接或間接引進，種桑養(yǎng)蠶在我國不僅歷史悠久，而且生機勃勃，產(chǎn)繭量和產(chǎn)絲量目前占世界的80%左右。桑蠶絲是人類早利用的動物纖維之一，具有輕柔纖細的特征，韌性強、透氣好、絲質(zhì)均勻，自古以來素有“人體二肌膚”之美譽。桑蠶絲又分為生絲和熟絲，生絲柔軟滑爽，手感豐滿，強伸度好，富有彈性，光澤柔和，吸濕性強，對人體無刺激性，是紡織材料，可以織制組織結(jié)構(gòu)不同的各類絲織品，用作服裝、室內(nèi)用品、工藝品、裝飾品等。生絲還具有很高的比強度、優(yōu)良的電絕緣性、好的絕熱性和易燃但燃燒緩慢的特性，在工業(yè)、和醫(yī)學方面都有重要用途，如制作絕緣材料、降落傘、人造血管等。
縱觀人類文明發(fā)展的歷史，人類一直在追求更高更好的服裝。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，人類生活水平的提高，在這個機遇與挑戰(zhàn)并存的時期，絲綢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)達到了一個新的高度。絲綢產(chǎn)業(yè)作為我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，有著特的魅力和深刻的文化內(nèi)涵，蜀錦、宋錦、云錦、壯錦、蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡等民間傳統(tǒng)絲綢工藝技法融入時尚化、生活化場景，成為絲綢文化創(chuàng)意設(shè)計靈感的源泉，近年來，隨著絲綢業(yè)的發(fā)展，桑蠶絲需求量不斷擴大，作為大桑蠶絲綢生產(chǎn)、出口國，中國蠶繭和生絲產(chǎn)量占80%以上。蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)涉及種植養(yǎng)殖、加工制造、商貿(mào)流通、文化創(chuàng)意等多個領(lǐng)域，聚集大量中小微企業(yè)、農(nóng)戶、商戶、合作社等經(jīng)濟組織，是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展和大中小企業(yè)融通發(fā)展的典型。為推進蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足人民美好生活需要、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，六部門關(guān)于印發(fā)《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》的通知中提出，鼓勵蠶繭、生絲發(fā)展。并提出，到2025年，實現(xiàn)種桑養(yǎng)蠶規(guī)?；⒔z綢生產(chǎn)智能化、綜合利用產(chǎn)業(yè)化。形成一批數(shù)字化智能化繅絲、織綢工廠和國際化大型骨干企業(yè)。隨著國家政策的大力支持以及我國絲綢業(yè)的發(fā)展，桑蠶絲行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。